Portafolios: Diversificación y Optimización

Froggy Jumps

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Teoría de portafolios y riesgo

Creada por

Libertad Martínez

Bolivia

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Top 10 resultados

#	Jugador	Acierto	tiempo
1	fatima 10 de Abril de 2026	% 100	02:33
2	Pablo Benjamin Grandidier Aguilar 10 de Abril de 2026	% 92	02:30
3	Joel yair Huanca cota 10 de Abril de 2026	% 85	01:53
4	L.Pablo 10 de Abril de 2026	% 85	02:56
5	Jhonatan 10 de Abril de 2026	% 85	03:12
6	CECILIA COLQUE 10 de Abril de 2026	% 77	02:57
7	Brenda 10 de Abril de 2026	% 69	02:58
8	Cristhian Ariel Suarez 10 de Abril de 2026	% 69	03:06
9	Maita Elias 10 de Abril de 2026	% 69	03:33
10	Nicol Rodríguez 10 de Abril de 2026	% 54	01:40

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Portafolios: Diversificación y Optimización


Froggy Jumps Portafolios: Diversificación y OptimizaciónVersión en línea Teoría de portafolios y riesgo por Libertad Martínez 1 ¿Qué busca la diversificación en un portafolio eficiente? a Aumentar el riesgo total para obtener mayor rendimiento. b Eliminar por completo el riesgo de mercado. c Reducir el riesgo no sistemático sin sacrificar rentabilidad. 2 ¿Qué busca la diversificación en un portafolio eficiente? a Aumentar el riesgo total para obtener mayor rendimiento. b Eliminar por completo el riesgo de mercado. c Reducir el riesgo no sistemático sin sacrificar rentabilidad. 3 ¿Qué mide la varianza de un portafolio? a La dispersión de sus rendimientos respecto a la media. b La liquidez de los activos. c La rentabilidad total obtenida. 4 ¿Qué mide la varianza de un portafolio? a La dispersión de sus rendimientos respecto a la media. b La liquidez de los activos. c La rentabilidad total obtenida. 5 ¿Qué es la frontera eficiente de Markowitz? a La cartera de mayor riesgo posible. b Portafolios con menor uso de capital. c Conjunto de portafolios con mayor rentabilidad para cada nivel de riesgo. 6 ¿Qué es la frontera eficiente de Markowitz? a La cartera de mayor riesgo posible. b Portafolios con menor uso de capital. c Conjunto de portafolios con mayor rentabilidad para cada nivel de riesgo. 7 ¿Qué ocurre al añadir activos no correlacionados? a Aumenta la rentabilidad de inmediato. b Disminuye el riesgo global del portafolio. c El riesgo global se mantiene igual. 8 ¿Qué se entiende por rendimiento esperado de un portafolio? a Rendimiento máximo posible en un año. b Rendimiento diario de un activo individual. c Media ponderada de los rendimientos de los activos. 9 ¿Qué es el riesgo sistemático? a Riesgo que no se diversifica, relacionado con el mercado. b Riesgo de liquidez de activos. c Riesgo de empresa individual sin relación con el mercado. 10 ¿Qué implica la optimización de un portafolio? a Eliminar todos los activos de riesgo. b Garantizar rentabilidad fija anual. c Encontrar combinaciones que maximizan rendimiento y minimizan riesgo. 11 ¿Qué papel juega la covarianza entre activos? a Indica la tasa de interés de cada activo. b Marcar la fecha de vencimiento de cada activo. c Determina cómo se mueven juntos los rendimientos y el riesgo del portafolio. 12 ¿Qué indica una correlación positiva alta entre activos? a Sus rendimientos se mueven en direcciones opuestas. b Sus rendimientos tienden a moverse en la misma dirección. c No hay relación entre rendimientos. 13 ¿Qué significa diversificar internacionalmente? a Reducir riesgo por exposición a distintos mercados y monedas. b Incrementar la volatilidad por cambios de divisas. c Disminuir la rentabilidad esperada.

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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¿Qué mide la varianza de un portafolio?

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¿Qué es la frontera eficiente de Markowitz?

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¿Qué ocurre al añadir activos no correlacionados?

¿Qué se entiende por rendimiento esperado de un portafolio?

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¿Qué implica la optimización de un portafolio?

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