1
El presupuesto de tesorería tiene como finalidad principal...
2
Según el criterio de caja, un cobro se considera producido cuando...
3
¿Qué tipo de previsión de tesorería abarca, generalmente, un año con detalle mensual?
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El margen de error admisible en las previsiones de tesorería es...
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El "flujo de fondos de explotación", dentro de la estructura del presupuesto de tesorería, se calcula como...
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Si el excedente de tesorería calculado es mayor que la financiación contratada, la regla de actuación es...
7
Una desviación se considera favorable cuando...
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Desviación en porcentaje se calcula como...
9
Un recibo domiciliado que figura en la cuenta bancaria como "saldo retenido"...
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El libro de caja registra...
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La finalidad del arqueo de caja es...
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La primera fase del procedimiento de arqueo de caja es...
13
Un cheque recibido de un cliente y aún no ingresado en el banco es un ejemplo de...
14
Un vale de caja chica pendiente de reposición es un ejemplo de...
15
El punteo de movimientos consiste en...
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Se dice que un arqueo de caja "cuadra" cuando...
17
¿Cuál de las siguientes es una causa habitual de descuadre en el arqueo de caja?
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Ante una diferencia de arqueo, con independencia de su cuantía, lo que corresponde hacer es...
19
Además de documentar la diferencia y comunicarla al responsable, el procedimiento exige también...
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La segregación de funciones, aplicada al arqueo de caja, recomienda que...
21
El libro de bancos registra...
22
La finalidad última del libro de bancos es...
23
El primer paso del procedimiento de conciliación bancaria es...
24
Un cheque librado a un proveedor, contabilizado por la empresa, pero que este aún no ha presentado al cobro, es un ejemplo de...
25
Una comisión bancaria cargada por el banco y todavía no registrada en el libro de bancos equivale, en la lógica del arqueo de caja, a...
26
La segregación de funciones en la conciliación bancaria implica que...
27
No aplicar la conciliación bancaria de forma periódica puede tener como consecuencia...
28
Un ingreso ya contabilizado por la empresa, pero todavía no abonado por el banco equivale, en la lógica del arqueo de caja, a...
29
El principio de integridad en la gestión de tesorería exige que...
30
El incumplimiento del principio de confidencialidad en la gestión de tesorería puede suponer...
31
¿Sobre qué capital se calcula el interés en la ley de capitalización simple?
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¿Cuál es la fórmula del interés simple?
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Un capital de 8.000,00 € se deposita al 2,5% anual de interés simple durante 90 días. ¿Cuál es el interés generado?
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Cuando un enunciado pregunta «¿cuánto tendrá el cliente al final de la operación?», está pidiendo:
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En capitalización compuesta, el interés de cada periodo se calcula sobre:
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La fórmula Cf = C × (1 + i)^t genera un crecimiento del capital de tipo:
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Un depósito de 5.000,00 € al 3% anual compuesto, capitalizable anualmente, durante 3 años, genera un capital final de 5.463,64 €. ¿Cuál es el interés total producido?
38
Según el criterio de elección entre leyes financieras, ¿qué capitalización se aplica a una operación a corto plazo (≤ 1 año) cuando el enunciado no menciona reinversión de intereses?
39
El descuento comercial (o bancario) de un efecto se calcula:
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¿Por qué el descuento comercial es siempre mayor que el racional, en las mismas condiciones?
41
Un efecto con nominal de 3.500,00 €, al que le faltan 60 días para el vencimiento, se descuenta al 4% anual. ¿Cuál es el descuento comercial (Dc)?
42
¿Cómo se llama el documento donde se agrupan varios efectos presentados juntos al descuento?
43
En la liquidación de una cuenta corriente por el método hamburgués, los números comerciales de un tramo se calculan como:
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Sobre el signo del saldo deudor en la tabla de liquidación de una cuenta corriente:
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¿Qué fecha se utiliza para contar los días de cada tramo de saldo en la liquidación de una cuenta corriente?
46
En una cuenta de crédito, los intereses ordinarios se pagan:
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El «excedido» en una cuenta de crédito es:
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El coste efectivo anual (CEA o TAE) de una cuenta de crédito, respecto al tipo de interés nominal, es normalmente:
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El importe mínimo de una comisión bancaria se aplica cuando:
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Sobre las comisiones bancarias y el IVA en España:
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La documentación de cobros y pagos puede presentarse ante los organismeos por:
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Respecto a la elección de la vía de presentación:
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La presentación presencial consiste en:
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La presentación telemática exige:
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Con carácter general, la vía presencial queda reservada a:
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La Sede Electrónica de la AEAT permite:
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Entre las líneas de actuación de la Agencia Tributaria se encuentran:
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La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es responsable de:
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La Sede Electrónica de la Seguridad Social está pensada para:
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Las Cartas de Servicios de la TGSS, INSS e ISM:
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Entre los sistemas admitidos para identificarse y firmar electrónicamente ante la AEAT o la Seguridad Social se encuentran:
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El sistema Cl@ve permite:
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La presentación y el ingreso fuera de plazo pueden dar lugar a:
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este test esta basado en las diapositivas que pudimos ver con anterioridad, consta de 10 preguntas las cuales tienen alternativas para poder resolverlas.