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Gestión de Tesorería y Cuentas

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Sobre esta actividad

Introducción a tesorería y cuentas

Creada por

Maria padua
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República Dominicana

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Gestión de Tesorería y CuentasVersión en línea

Introducción a tesorería y cuentas

por Maria padua
1

¿Qué abarca principalmente la tesorería en una empresa?

2

¿Qué es una cuenta corriente empresarial?

3

¿Qué concepto describe el saldo de caja al inicio del día?

4

¿Qué herramienta ayuda a prever necesidades de liquidez?

5

Las cuentas corrientes permiten...

6

¿Qué documento se utiliza para gestionar pagos a proveedores?

7

Qué es la liquidez?

8

¿Qué riesgo gestiona la tesorería?

9

¿Qué es un talonario de cheques en cuentas corrientes?

10

¿Qué indicador mide tiempo de cobro a clientes?

Explicación

La tesorería se centra en caja, liquidez y flujos de efectivo, no en impuestos, costos o inventarios.

La cuenta corriente es para operaciones diarias; otros son conceptos diferentes.

El saldo de apertura es el efectivo al comenzar la jornada; los otros son contextos distintos.

El presupuesto de tesorería proyecta ingresos y pagos; otros no están enfocados en liquidez.

Permiten movimiento diario de dinero; no son instrumentos de inversión o depósitos a plazo.

La orden de pago autoriza pagos; otros documentos cumplen funciones distintas.

La liquidez mide cuán rápido se obtiene efectivo; las otras son conceptos diferentes.

La principal preocupación es la liquidez; otros riesgos son distintos.

El talonario facilita pagos con cheques; otros son documentos de cobro o crédito.

DSO mide el plazo medio de cobro; los demás son métricas diferentes.

 
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