M5T1 - Taxonomía de riesgos [Operaciones de Tesorería]

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M5T1 - Taxonomía de riesgos [Operaciones de Tesorería]Versión en línea Lee el caso y responde las preguntas seleccionando una única opción en cada ítem. por Centro Magis 1 La primera decisión coherente con la gestión de riesgo es: a Diversificar bancos sin revisar contratos. b Incrementar caja sin estimar escenarios. c Elegir de inmediato un derivado para cubrir la tasa. d Delimitar exposiciones y su impacto sobre flujos y costos. 2 La exposición “pago en USD en cuatro semanas” se clasifica principalmente como riesgo de: a Mercado (tipo de cambio). b Operativo. c Legal. d Reputacional. 3 Un ejemplo de control del riesgo (no de medición) es: a Estimar la exposición neta en divisas. b Simular tres escenarios de tasas e inflación. c Definir cupos por contraparte y alertas de desviación. d Calcular sensibilidad del flujo ante +5% en USD/COP. 4 Si la empresa busca reducir vulnerabilidad sin depender de una sola fuente, la decisión más consistente con diversificación es: a Distribuir fondeo y excedentes entre plazos e intermediarios. b Fijar una sola tasa para toda la deuda sin diagnóstico. c Sustituir controles por mayor tolerancia al riesgo. d Concentrar toda la liquidez en un solo emisor. 5 En un escenario macro de restricción (tasas altas, spreads al alza), el efecto más probable sobre la tesorería es: a Menor exigencia de garantías y mayor facilidad de crédito. b Mayor prima por liquidez y condiciones más estrictas de fondeo. c Reducción de volatilidad y estabilidad automática del flujo. d Eliminación del riesgo de mercado por acción del banco central.

M5T1 - Taxonomía de riesgos [Operaciones de Tesorería]Versión en línea

Lee el caso y responde las preguntas seleccionando una única opción en cada ítem.

por Centro Magis

La primera decisión coherente con la gestión de riesgo es:

Diversificar bancos sin revisar contratos.

Incrementar caja sin estimar escenarios.

Elegir de inmediato un derivado para cubrir la tasa.

Delimitar exposiciones y su impacto sobre flujos y costos.

La exposición “pago en USD en cuatro semanas” se clasifica principalmente como riesgo de:

Mercado (tipo de cambio).

Operativo.

Legal.

Reputacional.

Un ejemplo de control del riesgo (no de medición) es:

Estimar la exposición neta en divisas.

Simular tres escenarios de tasas e inflación.

Definir cupos por contraparte y alertas de desviación.

Calcular sensibilidad del flujo ante +5% en USD/COP.

Si la empresa busca reducir vulnerabilidad sin depender de una sola fuente, la decisión más consistente con diversificación es:

Distribuir fondeo y excedentes entre plazos e intermediarios.

Fijar una sola tasa para toda la deuda sin diagnóstico.

Sustituir controles por mayor tolerancia al riesgo.

Concentrar toda la liquidez en un solo emisor.

En un escenario macro de restricción (tasas altas, spreads al alza), el efecto más probable sobre la tesorería es:

Menor exigencia de garantías y mayor facilidad de crédito.

Mayor prima por liquidez y condiciones más estrictas de fondeo.

Reducción de volatilidad y estabilidad automática del flujo.

Eliminación del riesgo de mercado por acción del banco central.

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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La primera decisión coherente con la gestión de riesgo es:

La exposición “pago en USD en cuatro semanas” se clasifica principalmente como riesgo de:

Un ejemplo de control del riesgo (no de medición) es:

Si la empresa busca reducir vulnerabilidad sin depender de una sola fuente, la decisión más consistente con diversificación es:

En un escenario macro de restricción (tasas altas, spreads al alza), el efecto más probable sobre la tesorería es:

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