Cobertura de Riesgos

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Riesgos y coberturas

Creada por

DIANA HERNÁNDEZ GÓMEZ

México

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Cobertura de RiesgosVersión en línea Riesgos y coberturas por DIANA HERNÁNDEZ GÓMEZ 1 Slide 1: Introducción En este módulo tratamos la volatilidad de precios, tasas y tipos de cambio, y cómo estas variaciones afectan el riesgo financiero. 2 Slide 2: ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad mide la dispersión de retornos respecto a su media, reflejando incertidumbre y riesgo de mercado en precios, tasas y divisas. 3 Slide 3: Volatilidad de precios La variación de precios de activos, como acciones y commodities, genera ganancias o pérdidas por desviaciones respecto al valor esperado. 4 Slide 4: Volatilidad de tasas de interés Las tasas de interés cambian por condiciones macroeconómicas, inflación y política monetaria, afectando costos de endeudamiento y valoración de instrumentos. 5 Slide 5: Volatilidad del tipo de cambio El tipo de cambio varía por diferencias en tasas y flujos; impacta ingresos, costos y competitividad internacional. 6 Slide 6: Exposición al riesgo La exposición al riesgo describe cuánto está expuesto un negocio o portafolio a variaciones en precios, tasas o divisas. 7 Slide 7: Tipos de exposición Exposición económica, contable y de flujo de caja. Cada una requiere enfoques y métricas distintas para su gestión. 8 Slide 8: Identificación de riesgos Identificar riesgos implica mapear activos, pasivos y operaciones que se ven afectados por volatilidad de mercados y cambios macro. 9 Slide 9: Coberturas en contratos Las coberturas con contratos derivados protegen contra movimientos adversos; ejemplos: futuros, forwards, opciones y swaps ajustados a exposición. 10 Slide 10: Mejores prácticas Establece políticas, límites de riesgo y revisión periódica de coberturas para equilibrar costo y protección frente a volatilidad.

Cobertura de RiesgosVersión en línea

Riesgos y coberturas

por DIANA HERNÁNDEZ GÓMEZ

Slide 1: Introducción

En este módulo tratamos la volatilidad de precios, tasas y tipos de cambio, y cómo estas variaciones afectan el riesgo financiero.

Slide 2: ¿Qué es la volatilidad?

La volatilidad mide la dispersión de retornos respecto a su media, reflejando incertidumbre y riesgo de mercado en precios, tasas y divisas.

Slide 3: Volatilidad de precios

La variación de precios de activos, como acciones y commodities, genera ganancias o pérdidas por desviaciones respecto al valor esperado.

Slide 4: Volatilidad de tasas de interés

Las tasas de interés cambian por condiciones macroeconómicas, inflación y política monetaria, afectando costos de endeudamiento y valoración de instrumentos.

Slide 5: Volatilidad del tipo de cambio

El tipo de cambio varía por diferencias en tasas y flujos; impacta ingresos, costos y competitividad internacional.

Slide 6: Exposición al riesgo

La exposición al riesgo describe cuánto está expuesto un negocio o portafolio a variaciones en precios, tasas o divisas.

Slide 7: Tipos de exposición

Exposición económica, contable y de flujo de caja. Cada una requiere enfoques y métricas distintas para su gestión.

Slide 8: Identificación de riesgos

Identificar riesgos implica mapear activos, pasivos y operaciones que se ven afectados por volatilidad de mercados y cambios macro.

Slide 9: Coberturas en contratos

Las coberturas con contratos derivados protegen contra movimientos adversos; ejemplos: futuros, forwards, opciones y swaps ajustados a exposición.

Slide 10: Mejores prácticas

Establece políticas, límites de riesgo y revisión periódica de coberturas para equilibrar costo y protección frente a volatilidad.

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