Test Tema 3 Métodos básico de control de tesorería

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Tesorería

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Test Tema 3 Métodos básico de control de tesorería


Test Tema 3 Métodos básico de control de tesoreríaVersión en línea Tesorería por Mente y Finanzas 1 El presupuesto de tesorería es una previsión de cobros y pagos. a Verdadero b Falso 2 ¿Para qué sirve el presupuesto de tesorería? a Para pagar impuestos b Para registrar el saldo bancario c Para anticiparse a problemas de liquidez d Para calcular beneficios 3 El saldo inicial del presupuesto de tesorería siempre se calcula al final del mes. a Verdadero b Falso 4 ¿Qué dato se necesita para calcular el saldo final de tesorería? a Solo los cobros b Solo los pagos c Cobros, pagos y saldo inicial d Fecha de vencimiento 5 El presupuesto de tesorería refleja lo que ya ha pasado. a Verdadero b Falso 6 ¿Qué herramienta usamos para controlar el efectivo de la empresa? a Libro de bancos b Libro de caja c Extracto bancario d Libro de facturas 7 El libro de caja registra los movimientos bancarios. a Verdadero b Falso 8 ¿Qué documento justifica un pago en efectivo? a Declaración de IVA b Nómina c Ticket o factura d Extracto bancario 9 El arqueo de caja consiste en contar el dinero que hay físicamente en la caja. a Verdadero b Falso 10 ¿Con qué cuenta contable se relaciona el libro de caja? a 572 b 570 c 430 d 600 11 Si hay una diferencia entre el dinero real y el saldo del libro de caja, puede ser un error. a Verdadero b Falso 12 ¿Qué movimientos se registran en el libro de bancos? a Solo pagos en metálico b Transferencias y comisiones bancarias c Ingresos por ventas en efectivo d Pagos de dietas 13 El libro de bancos refleja los movimientos que pasan por la cuenta bancaria de la empresa. a Verdadero b Falso 14 ¿Cuál de estas operaciones no pertenece al libro de bancos? a Cobro con tarjeta b Pago por transferencia c Comisión bancaria d Compra en efectivo 15 Los movimientos del libro de bancos deben coincidir con el extracto bancario. a Verdadero b Falso 16 ¿Cuál es la cuenta contable del banco en el Plan General Contable? a 570 b 572 c 700 d 626 17 En el libro de bancos, las entradas aumentan el saldo y las salidas lo disminuyen. a Verdadero b Falso 18 ¿Qué herramienta usamos para comparar los movimientos contables con los del banco? a Libro de caja b Presupuesto c Conciliación bancaria d Balance general ✔ Respuesta: C 19 Conciliar significa eliminar los movimientos duplicados. a Verdadero b Falso 20 ¿En qué momento se recomienda hacer la conciliación bancaria? a Solo al final del año b Al final de cada mes c Cuando lo diga el banco d Una vez cada trimestre 21 El punteo consiste en marcar los movimientos que coinciden entre contabilidad y extracto. a Verdadero b Falso 22 Si un cargo aparece en el extracto pero no en contabilidad, ¿qué debemos hacer? a Ignorarlo b Eliminarlo del banco c Registrar el asiento contable d Llamar a la policía 23 Un asiento contable puede tener como contrapartida la cuenta 572. a Verdadero b Falso 24 ¿Qué podría causar un descuadre entre el banco y la contabilidad? a Pago en efectivo b Error de IVA c Omisión de un movimiento d Cambio de moneda 25 Un error común es no registrar las comisiones bancarias. a Verdadero b Falso 26 En la conciliación bancaria, ¿qué papel tiene el libro de bancos? a Solo registro fiscal b Documento que se compara con el extracto c Lista de proveedores d Libro de impuestos 27 Los saldos del libro de caja y del libro de bancos deben coincidir siempre. a Verdadero b Falso 28 ¿Qué tipo de movimiento debe registrarse tanto en el libro de bancos como en contabilidad? a Un pago en efectivo b Una transferencia a proveedor c Un ingreso en metálico d Un cobro no confirmado 29 El extracto bancario es una fuente fiable para revisar los movimientos reales. a Verdadero b Falso 30 ¿Cuál es la consecuencia de no conciliar con regularidad? a Ahorro de tiempo b Cuadre automático c Errores en contabilidad y toma de decisiones d 31 La conciliación bancaria puede hacerse en papel o en Excel. a Verdadero b Falso 32 ¿Qué movimiento no tiene por qué estar en el extracto bancario? a Pago con tarjeta b Compra en efectivo c Transferencia recibida d Comisión por servicio 33 El libro de bancos puede servir como herramienta de seguimiento mensual. a Verdadero b Falso 34 Si hay una diferencia de 100 € entre el saldo contable y el del banco, ¿qué hacemos? a Cerramos la cuenta b Restamos esa cantidad c Revisamos movimientos y justificantes d 35 Es posible conciliar manualmente o con ayuda de software contable. a Verdadero b Falso

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Test Tema 3 Métodos básico de control de tesoreríaVersión en línea

por Mente y Finanzas

El presupuesto de tesorería es una previsión de cobros y pagos.

¿Para qué sirve el presupuesto de tesorería?

El saldo inicial del presupuesto de tesorería siempre se calcula al final del mes.

¿Qué dato se necesita para calcular el saldo final de tesorería?

El presupuesto de tesorería refleja lo que ya ha pasado.

¿Qué herramienta usamos para controlar el efectivo de la empresa?

El libro de caja registra los movimientos bancarios.

¿Qué documento justifica un pago en efectivo?

El arqueo de caja consiste en contar el dinero que hay físicamente en la caja.

¿Con qué cuenta contable se relaciona el libro de caja?

Si hay una diferencia entre el dinero real y el saldo del libro de caja, puede ser un error.

¿Qué movimientos se registran en el libro de bancos?

El libro de bancos refleja los movimientos que pasan por la cuenta bancaria de la empresa.

¿Cuál de estas operaciones no pertenece al libro de bancos?

Los movimientos del libro de bancos deben coincidir con el extracto bancario.

¿Cuál es la cuenta contable del banco en el Plan General Contable?

En el libro de bancos, las entradas aumentan el saldo y las salidas lo disminuyen.

¿Qué herramienta usamos para comparar los movimientos contables con los del banco?

Conciliar significa eliminar los movimientos duplicados.

¿En qué momento se recomienda hacer la conciliación bancaria?

El punteo consiste en marcar los movimientos que coinciden entre contabilidad y extracto.

Si un cargo aparece en el extracto pero no en contabilidad, ¿qué debemos hacer?

Un asiento contable puede tener como contrapartida la cuenta 572.

¿Qué podría causar un descuadre entre el banco y la contabilidad?

Un error común es no registrar las comisiones bancarias.

En la conciliación bancaria, ¿qué papel tiene el libro de bancos?

Los saldos del libro de caja y del libro de bancos deben coincidir siempre.

¿Qué tipo de movimiento debe registrarse tanto en el libro de bancos como en contabilidad?

El extracto bancario es una fuente fiable para revisar los movimientos reales.

¿Cuál es la consecuencia de no conciliar con regularidad?

La conciliación bancaria puede hacerse en papel o en Excel.

¿Qué movimiento no tiene por qué estar en el extracto bancario?

El libro de bancos puede servir como herramienta de seguimiento mensual.

Si hay una diferencia de 100 € entre el saldo contable y el del banco, ¿qué hacemos?

Es posible conciliar manualmente o con ayuda de software contable.