Relacionar Columnas CONOCE LOS CONCEPTOS DE LA CAJA Y BANCOVersión en línea RELACIONA LAS COLUMNAS por BEGO MARÍA LARA GUILLEN 1 Tesorero o cajero 2 El límite establecido actualmente para el pago en efectivo 3 Arqueo de caja 4 Libros de caja y bancos 5 Liquidez 6 La estrategia de caja Encargado de controlar los movimientos de entrada y salida de efectivo y de conservar los justificantes 1.000€ Verificar que el saldo del libro de caja se corresponde con el dinero que se encuentra en la caja Capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo Registro de los movimientos de dinero de la empresa. Establece un máximo y un mínimo de fondos para reponer o quitar el exceso en la caja. 1 Cargo 2 Tener liquidez 3 Recibo 4 Abono 5 Flujos de caja Poder hacer frente a sus pagos a corto plazo Justifica una entrada de dinero en caja. Disminución del saldo de nuestra cuenta bancaria. Control de los movimientos de dinero de caja. Incremento del saldo de nuestra cuenta bancaria.
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