Icon Crear Crear
Jugar Relacionar Columnas

Tesorero o cajero

Arqueo de caja

Liquidez

Libros de caja y bancos

El límite establecido actualmente para el pago en efectivo

La estrategia de caja

Verificar que el saldo del libro de caja se corresponde con el dinero que se encuentra en la caja

Capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo

Registro de los movimientos de dinero de la empresa.

1.000€

Encargado de controlar los movimientos de entrada y salida de efectivo y de conservar los justificantes

Establece un máximo y un mínimo de fondos para reponer o quitar el exceso en la caja.

Recibo

Cargo

Tener liquidez

Abono

Flujos de caja

Incremento del saldo de nuestra cuenta bancaria.

Justifica una entrada de dinero en caja.

Poder hacer frente a sus pagos a corto plazo

Control de los movimientos de dinero de caja.

Disminución del saldo de nuestra cuenta bancaria.