Tesorero o cajero
Arqueo de caja
Liquidez
Libros de caja y bancos
El límite establecido actualmente para el pago en efectivo
La estrategia de caja
Verificar que el saldo del libro de caja se corresponde con el dinero que se encuentra en la caja
Capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo
Registro de los movimientos de dinero de la empresa.
1.000€
Encargado de controlar los movimientos de entrada y salida de efectivo y de conservar los justificantes
Establece un máximo y un mínimo de fondos para reponer o quitar el exceso en la caja.
Recibo
Cargo
Tener liquidez
Abono
Flujos de caja
Incremento del saldo de nuestra cuenta bancaria.
Justifica una entrada de dinero en caja.
Poder hacer frente a sus pagos a corto plazo
Control de los movimientos de dinero de caja.
Disminución del saldo de nuestra cuenta bancaria.